إثبات التشغيل (Validated MVP): 43 رحلة في 40 يوم على منصة ORCA | bookorca.com

النموذج المالي والتوقعات التشغيلية لمنصة أوركا ORCA

مذكرة استثمارية مؤسسية مخصصة للربط المباشر بين القوارب والعملاء. تم تنفيذ وتأكيد 43 رحلة بحرية فعلية في 40 يوم على منصة orca كـ نموذج أولي (MVP) في مراسي جدة، مما يؤكد جاهزية الفكرة وسلاسة تجربة العميل. يستند التقرير على أسطول مكون من 500 قارب ومعدل حجوزات يبدأ من 900 رحلة في الشهر الأول (معدل 30 رحلة يومياً) لتحقيق صافي ربح 3.869 مليون ريال سعودي (52.11% Net Margin) في السنة الأولى.

إثبات حالة التشغيل (MVP Traction)

43 رحلة في 40 يوم

إجمالي إيرادات العمولة (Gross Revenue)

7,425,000 ريال

العرض الاستثماري (Equity Round)

1,400,000 ريال

صافي ربح الشركة الخالص (Y1 Net Profit)

3,869,466 ريال

تم تنفيذ وتأكيد 43 رحلة بحرية فعلية في 40 يوم على منصة orca كـ نموذج أولي (MVP) في مراسي جدة. أثبتت الرحلات المنفذة جاهزية الفكرة، وسلاسة تجربة العميل، وقدرة أوركا على التحصيل المباشر واقتطاع العمولات، ورضا ملاك القوارب بنسبة 100%.

1. أسطول منصة أوركا ORCA وهيكلة متوسط العمولة

عرض أسطول القوارب واليخوت المتاحة على المنصة ومتوسط عمولة أوركا للحجز

تركيبة عمولات الحجز المرجحة (Weighted Average): 70% من الحجوزات قوارب عادية (عمولة 300 ريال) + 30% يخوت وبيبي يخت (عمولة 800 ريال) = متوسط عمولة مرجح قدره 450 ريال للحجز الواحد.

2. نموذج التدفقات المالية والنمو التشغيلي الشهري (12 Months Financial Model)

شامل أسطول القوارب (500 قارب)، والرحلات المباشرة وعمولات الدفع (4.75%) والمؤثرين واقتطاع 15% من EBITDA

الشهر	عدد القوارب	رحلات أوركا الشهرية	معدل الرحلات اليومية	الإيرادات (SAR)	تسويق CPA	عمولات الدفع الكلية (4.75%)	المؤثرين (50K)	مصاريف OPEX	EBITDA (SAR)	خصم 15% من EBITDA	صافي الربح النهائي

3. محاكي الأداء المالي واقتصادات الوحدة التفاعلي

أداة قياس ديناميكية لتجربة مختلف الفرضيات والمتغيرات المالية واقتطاعات الأرباح

متغيرات محاكاة الاستثمار

متوسط عمولة أوركا لكل حجز (Take-Rate): 450 SAR

200 ريال 450 ريال (الافتراضي) 800 ريال

حصة تابي وتمارا (7%) من العمليات (%):

0% (بوابة دفع 2.5%) 50% (المعتمد) 100% (تابي وتمارا 7%)

نسبة الخصم / اقتطاع EBITDA (%): 15%

0% 15% (المعتمد) 30%

تكلفة الاستحواذ الإعلانية CPA لكل حجز: 80 SAR

30 ريال 80 ريال (الافتراضي) 200 ريال

ميزانية إعلانات المؤثرين الشهريـة: 50,000 SAR

0 ريال 50,000 ريال (المعتمد) 150,000 ريال

عدد القوارب المسجلة بالمنصة (الأسطول): 500 قارب

100 قارب 500 قارب 1,500 قارب

عدد رحلات المنصة الشهرية (أشهر الاستقرار): 1,500 رحلة

500 رحلة 1,500 رحلة (الافتراضي) 3,000 رحلة

نتائج المحاكاة المباشرة

متوسط رسوم الدفع المرجحة بالحجز (4.75% المعتمدة)

21.38 SAR

50% تابي وتمارا (7%) + 50% بوابات دفع (2.5%)

صافي ربح الحجز المباشر (Contribution Margin)

348.63 SAR

77.47% من إجمالي عمولة الحجز

أرباح التشغيل EBITDA (قبل خصم 15%)

4,552,313 SAR

هامش تشغيلي: 61.31%

صافي الربح النهائي (بعد اقتطاع 15% من EBITDA)
3,869,466 SAR
هامش ربح صافي: 52.11%

4. مصفوفة تحليل الحساسية والتحوط المالي

قياس صافي أرباح المنصة تحت مختلف سيناريوهات CPA وحجم الرحلات السنوية

مستوى الحجوزات السنوية	رحلات السنة الأولى	تكلفة الاستحواذ CPA بالحجز الواحد
مستوى الحجوزات السنوية	رحلات السنة الأولى	60 SAR متفائل	80 SAR الأساسي (Base)	120 SAR متحفظ
متحفظ (11,000 رحلة)	11,000 رحلة	2,448,725 SAR صافي 49.5%	2,261,725 SAR صافي 45.7%	1,887,725 SAR صافي 38.1%
الأساسي (16,500 رحلة)	16,500 رحلة	4,149,966 SAR صافي 55.9%	النموذج الأساسي ⭐ 3,869,466 SAR صافي 52.11%	3,308,466 SAR صافي 44.6%
متفائل (22,000 رحلة)	22,000 رحلة	5,851,206 SAR صافي 59.1%	5,477,206 SAR صافي 55.3%	4,729,206 SAR صافي 47.8%

تحليل الأمان الاستثماري: تووزع وسائط الدفع (50% تابي وتمارا 7% + 50% بوابات 2.5%) يضمن مرونة عالية وصافي ربح يتجاوز 3.869 مليون ريال سعودي في السنة الأولى.

5. العرض الاستثماري وهيكلة التمويل (Investment Proposal & Deal Terms)

تفاصيل جولة التمويل المطلوب وتوزيع رأس المال والتقييم المستهدف للشركة

1. تطوير وتجهيز المنصة (CAPEX)

200,000 SAR

رسوم وتكاليف تطوير البنية التقنية وتطبيقات الجوال والربط مع بوابات الدفع الإلكتروني وتابي وتمارا لمرة واحدة.

2. المصاريف الإدارية الثابتة (12 شهراً)

600,000 SAR

50,000 ريال/شهرياً × 12 شهراً (رواتب الفريق، الاستضافات والخوادم، التراخيص القانونية والمصروفات الثابتة).

3. ميزانية تسويق المؤثرين (12 شهراً)

600,000 SAR

50,000 ريال/شهرياً × 12 شهراً (ميزانية تسويق ثابتة لبناء العلامة التجارية والتعاقد المباشر مع المؤثرين).

مبلغ التمويل المطلوب: 1,400,000 ريال (10% Equity)

التقييم المستهدف (Post-Money): 14,000,000 ريال

حصة المستثمر بالسنة الأولى (10% من الأرباح): 386,947 ريال

فترة استرداد رأس المال بالكامل: خلال أول 4 أشهر فقط

6. الركائز الاستثمارية ومحركات النمو لمنصة أوركا

المزايا التنافسية التي تجعل أوركا فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين وصناديق الجريء

إثبات حالة وتراكشن مبدئي (43 رحلة في 40 يوم)

تم إثبات جاهزية الفكرة وسلاسة تجربة العميل وقدرة المنصة على التحصيل والعمولات ورضا ملاك القوارب 100%.

نموذج خفيف الأصول (Asset-Light)

تعتمد أوركا على الربط بين ملاك القوارب والعملاء بدون تحمل مصاريف صيانة أو شراء قوارب، مما يضمن مرونة تشغيلية عالية وسرعة للتوسع.

خيارات دفع مرنة وموزعة

توزيع وسائل الدفع بين تابي وتمارا (7%) وبوابات الدفع (2.5%) يرفع معدل التحويل مع خفض متوسط عمولة الدفع لـ 4.75% فقط.

عرض استثماري متوازن ومضمون

استثمار 1.4M ريال يغطي كافة مصاريف التأسيس والتسويق لعام كامل مع ربحية صافية تتجاوز 52% وتقييم 14M ريال سعودي.